关于通过竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的公告

关于通过竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的公告 各相关银行： 为加强我区财政定期存款存放银行的管理，根据省财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》（苏财库[****]**号）、区财政局《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（都财发[****]**号）等文件规定，按照“公开、公平、公正”的原则，对****-****年度定期存款采取竞争性方式择优确定存放银行，请相关银行按照《关于通过竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的实施方案》（详见附件）的相关要求报名及报送材料，逾期未报的视为自动放弃。 特此公告。 *****区财政局 ****年*月*日 关于通过竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的实施方案 为加强我区财政定期存款存放银行的管理，根据省财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》（苏财库[****]**号）、区财政局《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（都财发[****]**号）等文件规定，按照“公开、公平、公正”的原则，对****-****年度定期存款采取竞争性方式择优确定存放银行，具体方案如下： 一、参与银行的基本条件 与我区财政、国有企业有资金**关系，在大*区（不含**区）设有网点机构的银行机构。 二、综合评分指标 评分总分***分，指标包括：支持地方经济发展类指标（**分），即****年末区国有企业银行贷款余额**分、****年区国有企业银行贷款投放增量**分、增幅*分、区国有企业银行贷款加权平均综合利率**分；收益类指标（**分），即存款利率，按照各家银行机构合规的定期存款上浮利率报价；服务能力类指标（**分），即与区财政、国有企业**诚信和业务规模、区内银行网点、廉政服务承诺、以往服务成效等。实行分类分档存放，具体是： （一）国有银行总分***分 *、支持地方经济发展类指标**分。 （*）区国有企业银行贷款余额**分。按参与银行在区国有企业投放贷款余额计算。参与银行贷款余额超**亿元得**分，贷款余额每降低**亿元扣*分(如贷款余额**—**亿元得**分，以此类推)，贷款余额小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增量**分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增量计算。贷款增量超**亿元得**分，贷款增量**—**亿元得**分，贷款增量*—**亿元得**分，贷款增量小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增幅*分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增幅计算。增幅达***%或增量超**亿元得*分，增幅**%-***%得*分，增幅*-**%得*分，增量小于*亿元或增幅为负得*分。 （*）区国有企业银行贷款加权平均综合利率**分。按参与银行在区国有企业投放贷款加权平均综合利率计算。贷款加权平均综合利率低于*.*%得**分，每增加*.*个百分点扣*分(如贷款加权平均综合利率*.*%—*.*%得**分，以此类推)。 *、收益类指标**分。投标利率在*场利率定价自律机制允许范围内上浮最高者得**分，其余银行每低*个BP扣*.*分。没有按照*场利率定价自律机制允许范围内进行报价的银行此项不得分。 *、服务能力类指标**分。根据与区财政、国有企业**业务量、区内银行网点、廉政执行情况、对账单和回单报送及时性等综合评分。有影响**诚信行为的银行此项不得分。 （二）股份制银行总分***分 *、支持地方经济发展类指标**分。 （*）区国有企业银行贷款余额**分。按参与银行在区国有企业投放贷款余额计算。参与银行贷款余额超**亿元得**分，其他银行贷款余额每降低**亿元扣*分，(如贷款余额**—**亿元得**分，以此类推)，贷款余额小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增量**分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增量计算。其中贷款增量超**亿元得**分，每降低*亿元扣*分(如贷款增量**—**亿元得**分，以此类推)，贷款增量小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增幅*分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增幅计算。增幅达***%或增量超**亿元得*分，增幅**%-***%得*分，增幅*-**%得*分,增量小于*亿元或增幅为负得*分。 （*）区国有企业银行贷款加权平均综合利率**分。按参与银行在区国有企业投放贷款加权平均综合利率计算。贷款加权平均综合利率低于*.*%得**分，每增加*.*个百分点扣*分(如贷款加权平均综合利率*.*%—*.*%得**分，以此类推)。 *、收益类指标**分。投标利率在*场利率定价自律机制允许范围内上浮最高者得**分，其余银行每低*个BP扣*.*分。没有按照*场利率定价自律机制允许范围内进行报价的银行此项不得分。 *、服务能力类指标**分。根据与区财政、国有企业**业务量、区内银行网点、廉政执行情况、对账单和回单报送及时性等综合评分。有影响**诚信行为的银行此项不得分。 （三）其他类型银行***分 *、支持地方经济发展类指标**分。 （*）区国有企业银行贷款余额**分。按参与银行在区国有企业投放贷款余额计算。参与银行贷款余额超**亿元得**分，其他银行贷款余额每降低**亿元扣*分(如贷款余额**—**亿元得**分，以此类推)，贷款余额小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增量**分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增量计算。贷款增量超*亿元得**分，每降低*亿元扣*分 (如贷款增量*—*亿元得**分，以此类推)，贷款增量小于*亿元得**分。 （*）****年区国有企业银行贷款增幅*分。按参与银行在区国有企业当年投放贷款的增幅计算。增幅达***%或增量超*亿元得*分，增幅**%-***%得*分，增幅*-**%得*分,增量小于*亿元或增幅为负得*分。 （*）区国有企业银行贷款加权平均综合利率**分。按参与银行在区国有企业投放贷款加权平均综合利率计算。贷款加权平均综合利率低于*.*%得**分，每增加*.*个百分点扣*分(如贷款加权平均综合利率*.*%—*.*%得**分，以此类推)。 *、收益类指标**分。投标利率在*场利率定价自律机制允许范围内上浮最高者得**分，其余银行每低*个BP扣*.*分。没有按照*场利率定价自律机制允许范围内进行报价的银行此项不得分。 *、服务能力类指标**分。根据与区财政、国有企业**业务量、区内银行网点、廉政执行情况、对账单和回单报送及时性等综合评分。有影响**诚信行为的银行此项不得分。 三、存款额度、期限 本次招标额度是****年区财政在各银行机构的定期存款总额度，存款额度按评分结果分类分档确定，具体是： （一）国有银行。基本存款额度****万元，最高存款额度****万元。综合评分结果按照评分分值由高到低排名，第一档次存款额度****万元，第二档次存款额度****万元，第三档次存款额度****万元。 （二）股份制银行。基本存款额度****万元，最高存款额度****万元。综合评分结果按照评分分值由高到低排名，第一档次存款额度****万元，第二档次存款额度****万元，第三档次存款额度****万元。 （三）其他类型银行。基本存款额度****万元，最高存款额度****万元。综合评分结果按照评分分值由高到低排名，第一档次存款额度****万元，第二档次存款额度****万元。 （四）附加。区内本地银行且全部纳税在我区的，定存额度为总投放定存额度的**%；参与银企风险联动机制建设并落地投放成功的，定存额度****万元；分行或分支机构注册在我区且全部纳税在我区的，其中纳税超****万的定存额度****万元，****—****万的定存额度****万元，****万以下的定存额度***万元。 获得本次定期存款的银行，办理*年期的定期存单。 四、报送材料 （一）填写报价。各参与银行均以在盐最高机构名义报送定期存款基准利率上浮比例，并加盖在盐最高机构公章。国有企业银行贷款余额及加权平均综合利率根据*****区债务管理应用系统认定的数据为准，不需要投标银行报送。 （二）出具廉政承诺函。财政性存款不得与相关部门及个人绩效、奖金挂钩。 （三）请符合条件的银行自愿报名参加，报名地点：**区财政局国库科（城镇化大厦***室）；报名截止时间：****年*月**日**时；报名需带材料：*、单位介绍信，*、办理人身份证复印件，*、在盐最高银行机构营业执照复印件，*、在**区范围内开展业务的证明材料（以上材料及复印件需加盖在盐最高银行机构公章），*、评审相关附件材料一式五份密封加盖骑缝章。 五、汇总评分 ****年*月**日上午在**区财政局会议室集中汇总评分，区财政局财监科、办公室等部门参加监督。 六、说明事项 *、本次通过竞争性方式确定的区财政定期存款，不得存入大额存单。各银行机构按照*场利率定价自律机制允许范围内进行报价，否则投标无效。 *、所有银行定期存款到期后，立即汇回相应的财政专户银行，按照招标结果再办理新的定期存单。对增加存款额度的，财政专户银行原则上从该行财政专户活期资金转为定期存款；非财政专户银行，区财政局将根据间隙性资金充足情况，在保证支付的前提下，逐步到位。对减少存款额度的，区财政将统筹使用资金。 *、本实施方案由**区财政局负责解释。 附件： *、参与银行法定代表人授权委托书 *、廉政承诺函 *、服务期内存款利率一览表 *****区财政局 ****年*月*日 附件*： 法定代表人授权委托书 本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加**区财政局组织实施的通过竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。 代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。 代理人无转委托权。特此委托。 参与银行：（公章） 法定代表人：（签字或签章） 代理人：（签字或签章） 日期：年月 日 附件*： 廉政承诺函 **区财政局： 根据相关规定和要求，在参加由贵单位组织实施的竞争性方式确定区财政定期存款存放银行的活动，及承接**区财政性存款存放业务期间，我行郑重承诺如下： 不向**区财政局相关负责人员输送任何利益，不将财政性存款与相关人员绩效奖金考核挂钩，凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的，**区财政局有权及时收回资金，并向有关部门进行通报，在*年内取消我行参与财政性资金存放的资格。 参与银行（公章）： 法定代表人或其代理人：（签字或签章） 日期： 年 月 日 附件*： 服务期内定期存款利率一览表 存期 基准利率(%) 定期存款上浮利率(%) 定期存款收益率(%) 存款结构权数(%) ① ② ③＝①+② 一年期 *** 服务期内年平均收益率X% % 参与银行（公章）： 法定代表人或其代理人：（签字或签章） 日期： 年 月 日