哈尔滨经济技术开发区物业管理有限责任公司增资项目信息披露

哈尔滨经济技术开发区物业管理有限责任公司增资项目信息披露
***经济技术开发区物业管理有限责任公司增资 项目名称 ***经济技术开发区物业管理有限责任公司增资 项目编号 [****]哈产交ZZ*** 挂牌起始日期 ****年**月**日 挂牌截止日期 ****年**月**日 公开拟募集资金总额（万元） **.** 公开拟募集资金对应持股比例（%） * 增资企业承诺 我方拟实施企业增资，并通过********披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： *、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得应批准；       *、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； *、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及********的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； *、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 竞价须知在交易公告相关附件中下载并查看 增资项目基本情况 项目名称 ***经济技术开发区物业管理有限责任公司增资 项目编号 [****]哈产交ZZ*** 公开拟募集资金总额（万元） **.** 公开拟募集资金对应持股比例（%） * 拟征集投资方数量 * 拟新增注册资本（万元） *.** 是否参与增资 股东不参与增资 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 序号 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例(%) * ***经济技术开发区资产经营有限公司 ***.* **.* * 新股东 *.** *.* 合计 * ***.** ***.* 增资达成或终结的条件 *、增资达成的条件： （*）征集符合战略投资者选择标准条件的投资者； （*）战略投资者认购新增注册资本占增资后的注册资本比例不低于*%； （*）双方签订《增资协议》，增资款按协议约定支付； （*）***经济技术开发区物业管理有限责任公司完成增资扩股相关事宜并完成股东信息变更登记。 *、增资扩股终止条件               增资过程中发生以下任一情况本次增资扩股终止： （*）如一直未能征集到符合战略投资者选择标准的投资者或挂牌期间战略投资者认购新增注册资本占增资后注册资本的比例低于*%，经***经济技术开发区物业管理有限责任公司上级主管部门批准，本次增资终止； （*）因***经济技术开发区物业管理有限责任公司上级主管部门作出终止增资扩股决议； （*）因不可抗力因素导致增资扩股履行程序无法正常进行的； （*）其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。 信息发布期满的安排 信息发布期满，如公告期内未征集到符合条件的意向投资人时，按照**个工作日为一个周期**信息发布，直至征集到意向投资方。如只征集到一个符合条件的意向投资方且递交保证金的，经企业董事会或股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方，投资方应当以不低于申报价格的金额参与增资；如征集到两个及以上（含两个）符合条件的意向投资方且递交保证金的，采取竞价的方式通过遴选确定最终投资方候选人和增资价格，经企业董事会或股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方，投资方应当以不低于申报价格的金额参与增资。意向投资方被确定为最终投资方后，应与融资方在*个工作日内签订增资协议，并在签署《增资协议》后*个工作日内将剩余增资价款交付至********（以下简称“哈交所”）指定账户，保证金转为增资价款。 募集资金用途 用于企业生产经营，扩大*场竞争力占有率、提高企业经济效益。 对增资有重大影响的相关信息 *、***公立资产评估有限公司出具的《***经济技术开发区物业管理有限责任公司拟进行混合所有制改革涉及的部分股东权益项目资产评估报告书》(哈公资评报字(****) 第***号)记载：（*）评估基准日为****年**月**日，（*）于****年*月**日被评估单位（***经济技术开发区物业管理有限责任公司）将注册资本金由人民币***万元增加到人民币***万元。 *、增资扩股不采取认缴方式，投资者需实际缴付出资(股本和溢价部分)。 *、改制前企业债权债务仍由改制后企业全部承继。 其他披露的内容  一、意向投资者在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资者交纳保证金并提交报名登记材料后，即视为已详细阅读并完全认可本项目文件，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。投资者若发生以不了解增资企业的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付交易价款、放弃增资等情形的，即可视为违约，增资企业有权扣除其交纳的全部交易保证金，由投资者承担相关的全部经济责任与风险。意向投资者需提交加盖公章的营业执照副本复印件后，方可查阅增资企业置于哈交所的相关文件。 二、收费标准： *、如采取协议方式成交，由投资者按投资总额的*%比例向哈交所交纳交易服务费；      *、如采用遴选方式确认投资者，由投资者按投资总额的*%比例向哈交所交纳交易服务费。 三、交款方式： 本次交易价款采用转账（网银、电汇、手机银行等）方式交纳，意向投资者须按公告要求将保证金和交易服务费存入哈交所指定账号，交款人名称须与意向投资者名称一致。 四、募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积。 五、*场监督管理局变更增资企业股东信息后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。变更登记股东信息前的增资企业的未分配利润归原股东所有。因*场监督管理局变更增资企业股东所涉及的有关税，依法由纳税义务人承担。 增资扩股中涉及的费用，包括但不限于哈交所的交易服务费、结算服务费、工商变更登记费用等均由投资方负担。 六、其他事项详见增资企业提交相关文件。 七、声明：     哈交所对信息披露内容所作出的解释及增资企业所提交的相关资料均是对标的所作的参考性说明，不作为对标的品质和数量的任何担保，也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。 八、本项目报名时间从****年*月**日*:**至****年**月**日**:**，意向投资者须在规定时间内提交报名登记材料。 增资后的法人治理结构  *、本次增资完成后，原股东持股比例合计**%，公开征集到的投资方的持股比例合计*%。 *、设立股东会，由全体股东组成，是增资企业的最高权力机构，股东按出资比例行使表决权。 *、设执行董事，对股东会负责，为公司法定代表人，由***经济技术开发区资产经营有限公司委派董事担任。  *、设监事会，由*人组成，原股东、战略投资者各委派一名监事、*名职工监事，监事会主席经由选举产生。 增资企业基本情况 增资企业名称 ***经济技术开发区物业管理有限责任公司 基本情况 注册地址 *******长江路***号 法定代表人 王效东 成立日期 ****年**月**日 注册资本(万元) ***.* 实收资本(万元) ***.* 企业类型 有限责任公司 所属行业 物业类 经济类型 国有独资企业（公司） 社会统一信用代码 ****************** 经营规模 小 经营范围 开发区内房产的物业管理及综合服务（不含国家实行许可证的行业）；购销农副产品（不含粮油）、百货、五金交电、建材、化工产品（不含危险品、剧毒品）。 股东数量 * 职工人数 ** 增资前企业股权结构 序号 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例(%) * ***经济技术开发区资产经营有限公司 ***.* ***.* 合计 * ***.* ***.* 主要财务指标(万元) 近三年企业年度审计报告 项目/年度 ****年度 ****年度 ****年度 资产总额 ***.**** ***.**** ***.**** 负债总额 ***.**** ***.**** ***.**** 所有者权益 ***.**** ***.**** ***.*** 营业收入 ***.*** ***.**** ***.**** 利润总额 ***.**** **.**** **.**** 净利润 **.**** **.**** **.**** 审计机构 ***录盛会计师事务所有限公司 ***录盛会计师事务所有限公司 ***录盛会计师事务所有限公司 审计结论 无保留意见 无保留意见 无保留意见 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 ***.**** ***.**** ***.**** ****年**月**日 营业收入 利润总额 净利润 ***.** -*.**** -**.**** 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 ***经济技术开发区国有资产监督管理委员会 国家出资企业或主管部门名称 ***经济技术开发区资产经营有限公司 增资方决策文件类型 股东会决议 批准单位名称 ***经济技术开发区国有资产监督管理委员会办公室 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称(含文号) 关于对***经济技术开发区物业管理有限责任公司进行增资扩股*%股权的请示的批复 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *、投资者经营状态良好，具备国家一级物业管理资质; *、通过国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证及通过国家 物业服务五星级认证; *、所管理的物业项目至少有一个国家级示范项目及一个省级示范项目； *、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 投资者资格条件由增资企业设定，具体详情请意向投资者咨询增资企业。 意向投资者须在信息披露期内向增资企业提供资格条件涉及的证书、资质等文件，增资企业对意向投资者的材料进行审核并确认投资者的投资资格。 哈交所在信息披露期截止日起*个工作日内将各意向投资者的报名材料（报名材料清单记载的材料）发送给增资企业。 增资企业须在信息披露期截止日起*个工作日内向哈交所出具投资资格审核结果函。 增资条件 *、本次增资的增资款应以货币方式支付，增资价格不得低于经备案的评估结果。意向投资方须在本项目公告期内向哈交所提交意向投资申请材料，并在规定时间内，将交易保证金*万元交纳至哈交所指定银行账户（以到账时间为准）。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资意向。意向投资方经融资方有权批准机构批准被确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分。 *、意向投资方须在竞价结束后*个工作日内签署《增资协议》；在《增资协议》签订生效后*个工作日内，将除保证金外的剩余增资价款一次性支付至哈交所指定账户。 *、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意在*场监管部门办理完毕变更登记后，哈交所将收到的全部增资价款（含保证金转增资价款部分）划转至增资企业账户；（*）同意增资方有权对本方是否符合投资资格进行核查，并配合增资方进行尽职调查；（*）本方具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，无不良经营记录，符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚或产生法律诉讼。 *、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方须在提交加盖公章的营业执照副本复印件置于哈交所备查后，方可查阅增资方置于哈交所的相关文件。意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿接受本次增资公告内容及增资方的现状及瑕疵，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。期后不得以不了解本项目或增资方未尽实披露为由放弃增资或不作为。 *、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额(万元) * 保证金交纳时间 (以到达产权交易机构指定专用账户时间为准) ****年**月**日*时 保证金处置方式 保证金处置方式：（*）若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资者交纳的保证金将被全额扣除作为违约金。违约金不足以缴纳交易服务费或补偿哈交所、增资方的，哈交所及增资方可按实际损失继续追诉保证金扣除情形：a、意向投资者单方面撤回其投资申请的；b、本增资项目挂牌公告期满，需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；c、在被确定为投资者后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务；d、其他违反本公告内容或承诺事项情形的。（*）意向投资者成为最终投资者的，其保证金在投资者与增资方签订《增资协议》并将剩余增资价款交付至增资方指定账户后转为增资价款。（*）未被确认为投资者，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资者之日起*-*个工作日内原路径全额无息返还。 信息发布需求 信息发布期 不少于**个工作日 遴选方案 遴选方式 竞价 竞价规则 意向投资方在参与网络竞价前请详细阅读并遵照网络报价须知、投资方操作手册等要求，了解标的情况、投资资格、注册报名、保证金缴纳、系统操作及款项支付方式等内容。 遴选方案主要内容 竞价 相关附件 联系方式 交易机构联系人 杜女士 联系方式 ********转**** 增资企业联系人 张先生 联系方式 *********** 附件：投资声明书.docx 附件：披露公告文件.pdf 附件：报名材料清单.doc 附件：投资委托合同--意向投资方.doc 附件：投资申请书.doc 附件：增资协议（样本）.pdf 附件：交易须知.pdf