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招标网 > 招标采购 > 其他公告 > 湖南省永新高速公路建设开发有限公司11.70%股权转让项目(国资监测编号G32021HN1000105)

湖南省永新高速公路建设开发有限公司11.70%股权转让项目(国资监测编号G32021HN1000105)

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  • 2021年07月28日
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正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2021年07月28日在招标网发布湖南省永新高速公路建设开发有限公司11.70%股权转让项目(国资监测编号G32021HN1000105)。各有关单位请于2021年08月24日前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

湖南省永新高速公路建设开发有限公司11.70%股权转让项目(国资监测编号G32021HN1000105)
标的名称 **省**高速公路建设开发有限公司**.**%股权 项目编号 N****GQ****** 挂牌起始日期 ****-**-** 挂牌截止日期 挂牌期满,如未征集到意向受让方 **信息发布:不变更挂牌条件,以*个工作日为一个周期**信息发布,直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。 标的 概况 标的企业基本情况 标的企业名称 **省**高速公路建设开发有限公司 注册地(住所) **省******火星街道远大一路***号***栋***室 公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有独资) 法定代表人 骆宏勋 成立时间 ****/**/** 注册资本(万元) 人民币*****万元 统一社会信用代码/注册号 ********MA*RANAXX* 所属行业 道路运输业 经营范围 高速公路设施建设;高速公路服务区的管理服务;高速公路车辆救援和管理;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P*P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) 职工人数 **人 标的企业股权结构 序号前十位股东名称持股比例(%) * **省高速公路集团有限公司 *** 内部决议党支委决议 主要财务数据指标 最近一个年度审计数据 单位:万元 业务无法提供年度 营业收入 利润总额 净利润 -- -- -- 资产总额 负债总额 所有者权益 -- -- -- 审计机构名称 业务无法提供 最近一期企业财务报表数据 单位:万元 报表日期 营业收入 利润总额 净利润 ****/**/** -- -- -- 报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益 月报 *****.****** *****.****** * 标的企业基准日审计数据 单位:万元 报表日期 营业收入 利润总额 净利润 ****/**/** -- -- -- 资产总额 负债总额 所有者权益 *****.***** *****.***** * 转让方情况 转让方名称 **省高速公路集团有限公司 注册地(住所) ******三一大道***号 统一社会信用代码/注册号 ****************** 公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有控股) 持有产(股)权比例 ***% 拟转让产(股)权比例 **.**% 转让方决策文件 《中共**省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让**公司**%股权的党委会决议》 产权转让行为批准情况 国资监管机构 **省国资委 所属集团或主管部门 **省高速公路集团有限公司 批准单位名称及文件名称(含文号) **省高速公路集团有限公司 《中共**省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让**公司**%股权的党委会决议》 转让方承诺 我方拟将持有的**省**高速公路建设开发有限公司**.**%股权公开转让,并按本公告内容由**省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: *、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 *、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。 *、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 *、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和**省联合产权交易所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 特别 告知 是否涉及重大债权债务处置事项 否 原股东是否放弃优先受让权 不涉及 是否涉及管理层参与受让 否 是否含有国有划拨土地 否 是否涉及职工安置 否 是否涉及上*公司国有股权间接转让 -- 是否涉及外资收购限制或禁止 -- 其他披露内容 *、转让方于****年*月与**省交通运输厅签订了**省**至**高速公路项目投资协议,并依法组***省**高速公路建设开发有限公司作为**至**高速公路的项目法人。项目建设期四年,特许经营期**年。 *、**至**高速公路起于***井头圩镇浸**,接在建的**至零陵高速公路,止于***回龙寺,与在建的白仓至**清江桥高速公路和拟建的**至**高速公路相接,全长**.***公里。主线采用设计速度 ***km/h、路基宽度 **.*m双向四车道标准。建设互通*处、服务区*处、停车区*处。 *、**至**高速公路项目(以下简称**项目)概算总额******万元,项目资本金为项目概算总额的**%,即人民币壹拾玖亿贰仟肆佰零壹万捌仟元整(¥*,***,***,***.**);项目负债性资金为项目概算总额的**%,即人民币柒拾陆亿玖仟陆佰零柒万贰仟元整(¥*,***,***,***.**)。 *、其他信息详见**省**至**高速公路项目投资协议、**省**至**公路工程可行性研究报告(在转让方备查),XYZH/****CSAA*****号审计报告、湘恒基评字〔****〕第***号评估报告书、《产权交易合同》(备查文件*)、**省**高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)(备查文件*)、股东出资保证金(保函)格式(备查文件*)、运营期履约保证金(保函)格式(备查文件*)。 交易 条件 转让底价(万元) 人民币****万元 交易价款支付方式 一次性付款 受让方资格条件 *、意向受让方应为中国境内依法注册的法人或非法人组织,且合法存续*年及以上,没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。 *、意向受让方最近连续三年(****年~****年)每年均为盈利,经营性现金净流量均为正值,****年末资产负债率小于**%,****年末净资产应不低于**亿元。财务数据以年度审计报告为准。 *、意向受让方没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态,无重大不良资产或不良投资项目。 *、意向受让方在经济活动中无重大违法违规行为,近三年(****年~****年)内财务会计资料无虚假记载,银行和税务信用评价系统或企业系统中无不良记录;近三年(****年~****年)内无涉及重大资产的不良诉讼(注:不良诉讼指因意向受让方重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼);未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设*场。 *、意向受让方在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单; *、意向受让方应具有公路工程施工总承包一级及以上资质。 *、如意向受让方股权投资行为以及履行产权交易合同约定项目资本金后续出资义务等事项须由相关单位决策或批准的,应取得具有投资审批权限的单位出具的决策或批准文件。 *、意向受让方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为,且不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募资金等方式参与; *、不接受联合体报名。 **、法律、法规、规章规定的其他条件。 (注:意向受让方须对以上第*、*点要求出具承诺文件。) 标的交割 -- 与转让相关的其他条件 *、转让方**省高速公路集团有限公司(以下简称高速公路集团)本次拟转让**省**高速公路建设开发有限公司(以下简称“**公司”)**%股权,分*个标的在**省联合产权交易所网站公告(即**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的)。每家意向受让方最多只能报名参与受让*个标的。 *、意向受让方(竞买人)应保证以不低于人民币****万元报价竞买**公司**.**%股权。否则,竞买人报名交纳的交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 *、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 *个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 *、受让方须在《产权交易合同》签订之日起*个工作日内,将交易价款一次性汇入**省联合产权交易所结算专户。 *、股权锁定期 (*)**公司各股东股权**期暂定为*年,包括**至**高速公路项目建设期暂定为*年,运营期*年。**项目建设期**(或缩短)的,股权**期相应**(或缩短)。如因受让方原因造成建设期**,对应增加的所有费用由受让方承担。在股权**期内,各股东不得将持有的公司股权转让,也不得发生质押、委托持股、信托持股等导致股东持有公司的股权所有权、表决权、收益权中的任意一项或几项可能发生变动的情形。 (*)在股权**期结束(运营期满*年),且受让方已偿还所有与**项目有关自身债务,妥善处理完毕因自身原因造成的与**项目有关的遗留问题,并取得转让方书面同意,受让方可依法转让所持**公司股权并退出**项目**。 *、受让**公司**.**%股权后,受让方须按照《产权交易合同》、《**省**高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)》(详见备查文件*、备查文件*)及国家相关法律法规行使股东权利并承担相应责任及义务,包括但不限于如下责任及义务: (*)按约定承担注册资本金出资义务 截止本公告挂牌日,**公司股东认缴出资额为*****万元,实缴*元。受让方须承诺:受让方自愿承担转让方**省高速公路集团有限公司应承担的**.**%股权的全部责任及义务(包括但不限于应由**省高速公路集团有限公司履行的**.**%股权对应的出资义务),**省高速公路集团有限公司无需再承担**.**%股权的出资义务。 (*)按约定履行股东项目资本金出资义务 **至**高速公路项目资本金人民币******万元,由**公司各股东按股权比例分期缴纳,其中人民币*****万元计入**公司注册资本,剩余部分计入**公司资本公积。 受让方须按以下要求缴纳**.**%股权对应的股东项目资本金出资(金额:*****万元)至**公司账户:第一期:在《产权交易合同》签订之日起*个工作日内缴纳*****万元;第二期:****年*月**日前缴纳****万元;第三期:****年*月**日前缴纳****万元;第四期:****年*月**日前缴纳****万元。 (*)按所持股比对项目投资超概算部分追加投资 受让方股东出资均应以货币出资。若**项目最终竣工决算金额超出概算总额,超出概算总额部分,由**公司各股**按持股比例进行增资,项目概算不予调整(即不再向**项目概算核准部门申请调整概算)。 (*)按所持股比承担**运营期内项目资金缺口(含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等)补足等。项目**运营期内,受让方按股权比例享有项目收益回报权。同时,受让方分摊有限运营亏损,若受让方按股权比例承担运营亏损或现金流缺口补足达到*****万元后,可不再承担后续**公司运营亏损或现金流补足义务。 *、股东履约担保 (*)受让方须在被确定为受让方之日起*个工作日内,《产权交易合同》签订前,向转让方提交股东出资保证金(保函)(格式详见备查文件*),保函额度为人民币*****万元,保函有效期自保函开具之日至受让方股东出资全部缴纳到位之日止。受让方未按期提交股东出资保证金(保函)的,则竞买人报名交纳的交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 (*)**项目预计交工验收*个月前,为确保受让方承担运营期股东义务,受让方应向**公司提交**运营期履约保证金(保函)(格式详见备查文件*),额度为人民币*****万元,保函有效期自保函开具之日至股权退出之日止。 (*)上述保函采用见索即付、不可撤销国有银行保函,出具保函银行的级别符合:*家国有大型商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行)**策性银行(国家开发银行)的*级分行(即二级分行)或以上级别银行。 (*)如受让方未按《产权交易合同》约定的时间足额出资(包含按时缴纳股权对应的股东出资、按所持股比对超概算部分追加投资、按所持股比承担**运营期内资金缺口[含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等]补足),转让方、**公司有权分别提取股东出资保证金(保函)、运营期履约保证金(保函)项下相应额度。 *、受让方须同意转让方负责**公司管理团队的组建、考核、更换。 *、受让方须同意转让方下属企业负责**至**高速公路项目主材(钢筋、水泥、沥青)*场化供应。 **、受让方须同意**至**高速公路项目**期运营管理及各经营性资产的经营由转让方下属机构负责实施。 **、**项目融资总额为批复概算的**%即******万元,以**公司作为融资主体采取通行费收费权质押方式解决,受让方应提供股**相关资料、手续配合项目融资。 **、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、产权交易合同、公司章程等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容,以现状受让本项目。**省联合产权交易所仅就转让方委托发布的《股权转让公告》进行披露,不承担瑕疵担保责任。 交易 指南 竞价须知 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy***.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 具体竞价方案以**省联合产权交易所最终发放的《竞价文件》为准。 现场展示 挂牌截止日**:**前 交易方式 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价—多次报价的交易方式确定受让方。 交易报名 报名时间 挂牌截止日**:**前 报名手续 意向受让方须于本项目挂牌截止日**:**前向**省联合产权交易所提出书面意向申请,且通过E交易网(www.ejy***.com)进行网上报名,并交纳交易保证金。 保证金及处置方式 请意向受让方于本项目挂牌截止日**:**前向**省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日**:**前将交易保证金人民币****万元汇入**省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。 账户名称:**省联合产权交易所有限公司 开户行:华融湘江银行**亭支行 账号:**** **** **** ***** 公告期内,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,上述交易保证金扣除交易服务费后直接转为交易价款的一部分;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价-多次报价方式,上述交易保证金转为竞价保证金。成交后,成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除交易服务费后转为交易价款的一部分;未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。 如有违反本公告及《竞价文件》约定的相关交易保证金扣除情形的,则交易保证金不予退还。 交易竞价安排 竞价方式 以**省联合产权交易所通知为准。 增价幅度 -- 自由竞价时间 -- 延时竞价周期 -- 服务费 -- 附件下载 -- 联系 方式 标的咨询 万女士****-********;邝先生 ****-******** 技术支持 万女士****-********;邝先生 ****-******** 咨询时间 挂牌截止日**:**前(节假日除外) 咨询地址(送达地址) **省*****中路三段***号**商会大厦(西塔楼)**楼 其他 标的名称 **省**高速公路建设开发有限公司**.**%股权 项目编号 N****GQ****** 挂牌起始日期 ****-**-** 挂牌截止日期 挂牌期满,如未征集到意向受让方 **信息发布:不变更挂牌条件,以*个工作日为一个周期**信息发布,直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。 标的 概况 标的企业基本情况 标的企业名称 **省**高速公路建设开发有限公司 注册地(住所) **省******火星街道远大一路***号***栋***室 公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有独资) 法定代表人 骆宏勋 成立时间 ****/**/** 注册资本(万元) 人民币*****万元 统一社会信用代码/注册号 ********MA*RANAXX* 所属行业 道路运输业 经营范围 高速公路设施建设;高速公路服务区的管理服务;高速公路车辆救援和管理;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P*P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) 职工人数 **人 标的企业股权结构 序号前十位股东名称持股比例(%) * **省高速公路集团有限公司 *** 内部决议党支委决议 主要财务数据指标 最近一个年度审计数据 单位:万元 业务无法提供年度 营业收入 利润总额 净利润 -- -- -- 资产总额 负债总额 所有者权益 -- -- -- 审计机构名称 业务无法提供 最近一期企业财务报表数据 单位:万元 报表日期 营业收入 利润总额 净利润 ****/**/** -- -- -- 报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益 月报 *****.****** *****.****** * 标的企业基准日审计数据 单位:万元 报表日期 营业收入 利润总额 净利润 ****/**/** -- -- -- 资产总额 负债总额 所有者权益 *****.***** *****.***** * 转让方情况 转让方名称 **省高速公路集团有限公司 注册地(住所) ******三一大道***号 统一社会信用代码/注册号 ****************** 公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有控股) 持有产(股)权比例 ***% 拟转让产(股)权比例 **.**% 转让方决策文件 《中共**省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让**公司**%股权的党委会决议》 产权转让行为批准情况 国资监管机构 **省国资委 所属集团或主管部门 **省高速公路集团有限公司 批准单位名称及文件名称(含文号) **省高速公路集团有限公司 《中共**省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让**公司**%股权的党委会决议》 转让方承诺 我方拟将持有的**省**高速公路建设开发有限公司**.**%股权公开转让,并按本公告内容由**省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: *、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 *、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。 *、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 *、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和**省联合产权交易所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 特别 告知 是否涉及重大债权债务处置事项 否 原股东是否放弃优先受让权 不涉及 是否涉及管理层参与受让 否 是否含有国有划拨土地 否 是否涉及职工安置 否 是否涉及上*公司国有股权间接转让 -- 是否涉及外资收购限制或禁止 -- 其他披露内容 *、转让方于****年*月与**省交通运输厅签订了**省**至**高速公路项目投资协议,并依法组***省**高速公路建设开发有限公司作为**至**高速公路的项目法人。项目建设期四年,特许经营期**年。 *、**至**高速公路起于***井头圩镇浸**,接在建的**至零陵高速公路,止于***回龙寺,与在建的白仓至**清江桥高速公路和拟建的**至**高速公路相接,全长**.***公里。主线采用设计速度 ***km/h、路基宽度 **.*m双向四车道标准。建设互通*处、服务区*处、停车区*处。 *、**至**高速公路项目(以下简称**项目)概算总额******万元,项目资本金为项目概算总额的**%,即人民币壹拾玖亿贰仟肆佰零壹万捌仟元整(¥*,***,***,***.**);项目负债性资金为项目概算总额的**%,即人民币柒拾陆亿玖仟陆佰零柒万贰仟元整(¥*,***,***,***.**)。 *、其他信息详见**省**至**高速公路项目投资协议、**省**至**公路工程可行性研究报告(在转让方备查),XYZH/****CSAA*****号审计报告、湘恒基评字〔****〕第***号评估报告书、《产权交易合同》(备查文件*)、**省**高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)(备查文件*)、股东出资保证金(保函)格式(备查文件*)、运营期履约保证金(保函)格式(备查文件*)。 交易 条件 转让底价(万元) 人民币****万元 交易价款支付方式 一次性付款 受让方资格条件 *、意向受让方应为中国境内依法注册的法人或非法人组织,且合法存续*年及以上,没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。 *、意向受让方最近连续三年(****年~****年)每年均为盈利,经营性现金净流量均为正值,****年末资产负债率小于**%,****年末净资产应不低于**亿元。财务数据以年度审计报告为准。 *、意向受让方没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态,无重大不良资产或不良投资项目。 *、意向受让方在经济活动中无重大违法违规行为,近三年(****年~****年)内财务会计资料无虚假记载,银行和税务信用评价系统或企业系统中无不良记录;近三年(****年~****年)内无涉及重大资产的不良诉讼(注:不良诉讼指因意向受让方重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼);未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设*场。 *、意向受让方在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单; *、意向受让方应具有公路工程施工总承包一级及以上资质。 *、如意向受让方股权投资行为以及履行产权交易合同约定项目资本金后续出资义务等事项须由相关单位决策或批准的,应取得具有投资审批权限的单位出具的决策或批准文件。 *、意向受让方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为,且不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募资金等方式参与; *、不接受联合体报名。 **、法律、法规、规章规定的其他条件。 (注:意向受让方须对以上第*、*点要求出具承诺文件。) 标的交割 -- 与转让相关的其他条件 *、转让方**省高速公路集团有限公司(以下简称高速公路集团)本次拟转让**省**高速公路建设开发有限公司(以下简称“**公司”)**%股权,分*个标的在**省联合产权交易所网站公告(即**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的、**公司**.**%股权标的)。每家意向受让方最多只能报名参与受让*个标的。 *、意向受让方(竞买人)应保证以不低于人民币****万元报价竞买**公司**.**%股权。否则,竞买人报名交纳的交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 *、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 *个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 *、受让方须在《产权交易合同》签订之日起*个工作日内,将交易价款一次性汇入**省联合产权交易所结算专户。 *、股权锁定期 (*)**公司各股东股权**期暂定为*年,包括**至**高速公路项目建设期暂定为*年,运营期*年。**项目建设期**(或缩短)的,股权**期相应**(或缩短)。如因受让方原因造成建设期**,对应增加的所有费用由受让方承担。在股权**期内,各股东不得将持有的公司股权转让,也不得发生质押、委托持股、信托持股等导致股东持有公司的股权所有权、表决权、收益权中的任意一项或几项可能发生变动的情形。 (*)在股权**期结束(运营期满*年),且受让方已偿还所有与**项目有关自身债务,妥善处理完毕因自身原因造成的与**项目有关的遗留问题,并取得转让方书面同意,受让方可依法转让所持**公司股权并退出**项目**。 *、受让**公司**.**%股权后,受让方须按照《产权交易合同》、《**省**高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)》(详见备查文件*、备查文件*)及国家相关法律法规行使股东权利并承担相应责任及义务,包括但不限于如下责任及义务: (*)按约定承担注册资本金出资义务 截止本公告挂牌日,**公司股东认缴出资额为*****万元,实缴*元。受让方须承诺:受让方自愿承担转让方**省高速公路集团有限公司应承担的**.**%股权的全部责任及义务(包括但不限于应由**省高速公路集团有限公司履行的**.**%股权对应的出资义务),**省高速公路集团有限公司无需再承担**.**%股权的出资义务。 (*)按约定履行股东项目资本金出资义务 **至**高速公路项目资本金人民币******万元,由**公司各股东按股权比例分期缴纳,其中人民币*****万元计入**公司注册资本,剩余部分计入**公司资本公积。 受让方须按以下要求缴纳**.**%股权对应的股东项目资本金出资(金额:*****万元)至**公司账户:第一期:在《产权交易合同》签订之日起*个工作日内缴纳*****万元;第二期:****年*月**日前缴纳****万元;第三期:****年*月**日前缴纳****万元;第四期:****年*月**日前缴纳****万元。 (*)按所持股比对项目投资超概算部分追加投资 受让方股东出资均应以货币出资。若**项目最终竣工决算金额超出概算总额,超出概算总额部分,由**公司各股**按持股比例进行增资,项目概算不予调整(即不再向**项目概算核准部门申请调整概算)。 (*)按所持股比承担**运营期内项目资金缺口(含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等)补足等。项目**运营期内,受让方按股权比例享有项目收益回报权。同时,受让方分摊有限运营亏损,若受让方按股权比例承担运营亏损或现金流缺口补足达到*****万元后,可不再承担后续**公司运营亏损或现金流补足义务。 *、股东履约担保 (*)受让方须在被确定为受让方之日起*个工作日内,《产权交易合同》签订前,向转让方提交股东出资保证金(保函)(格式详见备查文件*),保函额度为人民币*****万元,保函有效期自保函开具之日至受让方股东出资全部缴纳到位之日止。受让方未按期提交股东出资保证金(保函)的,则竞买人报名交纳的交易保证金人民币****万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 (*)**项目预计交工验收*个月前,为确保受让方承担运营期股东义务,受让方应向**公司提交**运营期履约保证金(保函)(格式详见备查文件*),额度为人民币*****万元,保函有效期自保函开具之日至股权退出之日止。 (*)上述保函采用见索即付、不可撤销国有银行保函,出具保函银行的级别符合:*家国有大型商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行)**策性银行(国家开发银行)的*级分行(即二级分行)或以上级别银行。 (*)如受让方未按《产权交易合同》约定的时间足额出资(包含按时缴纳股权对应的股东出资、按所持股比对超概算部分追加投资、按所持股比承担**运营期内资金缺口[含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等]补足),转让方、**公司有权分别提取股东出资保证金(保函)、运营期履约保证金(保函)项下相应额度。 *、受让方须同意转让方负责**公司管理团队的组建、考核、更换。 *、受让方须同意转让方下属企业负责**至**高速公路项目主材(钢筋、水泥、沥青)*场化供应。 **、受让方须同意**至**高速公路项目**期运营管理及各经营性资产的经营由转让方下属机构负责实施。 **、**项目融资总额为批复概算的**%即******万元,以**公司作为融资主体采取通行费收费权质押方式解决,受让方应提供股**相关资料、手续配合项目融资。 **、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、产权交易合同、公司章程等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容,以现状受让本项目。**省联合产权交易所仅就转让方委托发布的《股权转让公告》进行披露,不承担瑕疵担保责任。 联系 方式 标的咨询 万女士****-********;邝先生 ****-******** 技术支持 万女士****-********;邝先生 ****-******** 咨询时间 挂牌截止日**:**前(节假日除外) 咨询地址(送达地址) **省*****中路三段***号**商会大厦(西塔楼)**楼 其他

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