武汉光谷融资租赁有限公司增资项目

武汉光谷融资租赁有限公司增资项目
**光谷融资租赁有限公司增资项目 项目编号：HB****DF****** 监测编号：G*****HB******* 挂牌日期：****-**-** 截止日期：****-**-** 挂牌价格：视增资情况定 万元 标的所在地区：**省 - *** 项目编号 HB****DF****** 监测编号 G*****HB******* 企业性质 国资 拟募集资金总额（万元） 视增资情况定 挂牌公告期 ** 个工作日 挂牌起始日期 ****-**-** 标的所在地区 **省-*** 挂牌期满日期 ****-**-** 支付方式 银行转账 标的所属行业 金融业 - 货币金融服务 项目基本情况 项目名称 **光谷融资租赁有限公司增资项目 项目编号 HB****DF****** 拟募集资金总额（万元） 视增资情况定 拟募集资金总额说明 　 拟募集资金对应持股比例（%） **.**** 拟募集资金对应持股比例说明 　 拟募集资金对应股份数（股） 拟募集资金对应股份数说明 　 拟征集投资方数量（个） * 拟征集投资方数量说明 　 拟新增注册资本（万元） *****.****** 拟新增注册资本说明 　 原股东是否有投资意向 否 企业管理层或员工是否有投资意向 否 增资前后（拟）股权结构 股东名称 原出资额（万元） 原出资比例（%） 增资后出资比例（%） **国创资本投资有限公司 --- **.**** **.**** **光谷金融控股集团有限公司 --- *.**** *.**** ****创新科技投资有限公司 --- *.**** *.**** **华茂纺织股份有限公司 --- *.**** *.**** **金融控股（集团）有限公司 --- *.**** *.**** **东创融资担保有限公司 --- *.**** *.**** ****科技创业投资有限公司 --- *.**** *.**** 新增投资人 --- --- **.**** 交易达成条件 本项目公示期内征集到至少*家合格投资方，并与融资方签署《增资协议》，增资金额以评估备案确定的价格为准认购注册资本*.***亿元。 募集资金用途 本次增资所募集的资金主要用于：（一）加速产业化转型；（二）提升信用评级；（三）降低资金成本。 增资方案主要内容 （一）增资规模 光谷租赁新一轮增资扩股拟新增注册资本*.***亿元，增资完成后，光谷租赁的注册资本由**.*亿元变更为**.***亿元。国创资本不参与本次增资。 （二）作价依据 本次增资以光谷租赁经按程序备案的****年*月**日的净资产评估价格作为定价依据。 （三）新增投资人资格 新增投资人需符合银保监会、**省金融局等监管机构对股东资格的要求。 （四）增资方式 根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，原股东以非公开协议方式认购新增注册资本，新增投资人则通过产权交易机构认购新增注册资本，两者认购价格相同。不参与本次增资扩股的股东同意放弃优先购买权。 对增资有重大影响的相关信息 详见《评估报告》特别说明事项。 其他披露事项 融资方基本情况 增资企业名称 **光谷融资租赁有限公司 基本情况 住所 **省-****国（**）自贸区**片区关山大道*号光谷软件园*.*期产业楼A*栋*层 法定代表人 周昕 成立日期 ****-**-** 注册资本（万元） ******.****** 企业类型 有限责任公司 所属行业 金融业 - 货币金融服务 经济类型 国有实际控制企业 社会信用代码或组织机构代码 *****************T 经营规模 中型 经营范围 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；从事与融资租赁相关的商业保理活动；普通机械设备的租赁；一、二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 股东个数 * 职工人数 **人 主要财务指标（万元） 前一年度审计报告 ****年度 资产总额 负债总额 所有者权益 ******.******万元 ******.******万元 ******.******万元 营业收入 利润总额 净利润 *****.******万元 ***.******万元 ***.******万元 前二年度审计报告 ****年度 资产总额 负债总额 所有者权益 ******.******万元 ******.******万元 ******.******万元 营业收入 利润总额 净利润 *****.******万元 ****.******万元 ****.******万元 前三年度审计报告 ****年度 资产总额 负债总额 所有者权益 *******.******万元 ******.******万元 ******.******万元 营业收入 利润总额 净利润 *****.******万元 *****.******万元 *****.******万元 年报 ****-**-**年度 资产总额 负债总额 所有者权益 ******.******万元 ******.******万元 ******.******万元 营业收入 利润总额 净利润 ****.******万元 -****.******万元 -****.******万元 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地*级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **商贸集团有限公司 批准单位名称 **国创资本投资有限公司 监管机构属地 **省-*** 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *、意向投资方须为中国大陆境内依法注册并有效存续的企业法人、合伙企业。 *、意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。 *、意向投资方须具有相应的出资能力，本次增资须以人民币现金方式进行出资，所投资金额按照认购注册资本金额对应的金额四舍五入到分。 *、意向投资方需符合银保监会、**省金融局等监管机构对股东资格的要求。 *、本项目不允许联合投资。 增资条件 *、意向投资方提交投资申请前需自行调查了解融资方现状、资产状况及本次增资可能存在的潜在风险。递交投资申请时，须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解，不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向融资方和产权交易机构进行追责和索赔。 *、意向投资方必须以现金方式（币种仅限人民币）出资。意向投资方经资格审查被融资方确认为增资对象后，须在收到产权交易机构确认函后三个工作日内，与融资方原股东签订《增资协议》；未被确认为增资对象的意向投资方，在资格审查结果出具之日起的*个工作日内，由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 *、意向投资方在报名登记时，须交纳保证金**万元到光谷联交所**公司指定账户（账户名：**光谷联合产权交易所**产权交易有限公司；账号：*********；开户行：中国民生银行**花桥支行；行号：******），以挂牌截止日**：**前到上述指定账户为准。（交易保证金应由意向投资方直接支付，不接受担保或第三方代为支付）。 *、如因非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的全部保证金不予退还，融资方同意光谷联交所**公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所**公司按约定应收取的全部费用，余额将作为对融资方的经济赔偿，经融资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补融资方和光谷联交所**公司的经济损失，融资方和光谷联交所**公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任： ①挂牌期满后，意向投资方单方要求撤回投资申请的；②意向投资方未按要求参与竞争性谈判的，或者在被确认为增资对象后，不签订《增资协议》的。 除非融资方和投资对象另有明确约定，否则自《增资协议》生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资协议》价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按协议约定履行。 *、本次增资应交纳的服务费由融资方及投资方各自承担（投资方收费标准详见《增资投资申请书》）。 *、本次增资应缴纳的各项税费由融资方及投资方按国家有关规定各自承担。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额/比例 按固定金额收取**.* 万元 保证金交纳期限 挂牌截止日**:**前(以银行到账时间为准) 保证金交纳方式 银行转账 收款账号 收款单位：**光谷联合产权交易所**产权交易有限公司 账号:*********（人民币）；大额支付行号：************; 开户行：民生银行**花桥支行 如需手机app转账，可扫码复制账号,为了确保资**全，请仔细核对收款单位。 保证金处置方式 *、未被确认为增资对象的意向投资方，在资格审查结果出具之日起的*个工作日内，由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原交款账户。 *、如因非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的全部保证金不予退还，融资方同意光谷联交所**公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所**公司按约定应收取的全部费用，余额将作为对融资方的经济赔偿，经融资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补融资方和光谷联交所**公司的经济损失，融资方和光谷联交所**公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任： ①挂牌期满后，意向投资方单方要求撤回增资申请的； ②意向投资方未按要求参与竞争性谈判的，或者在被确认为增资对象后，不签订《增资协议》的。 除非融资方和投资对象另有明确约定，否则自《增资协议》生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资协议》价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按协议约定履行。 信息发布需求 信息发布期 **个工作日 信息发布期满的安排 *.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 以*个工作日为周期**信息发布，直至征集到符合条件的意向投资方。 *.征集到意向投资方（但未达到募集资金总额）， **信息发布，说明：根据征集到的投资方情况决定具体**时间 *.征集到意向投资方（且达到募集资金总额），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案 （一）**条件：优先选择对公司业务能互补、对公司新业务开发有**帮助、对提升企业效益和社会地位有支撑、对企业管理有促进、对企业做优做强做大有帮助的投资方。 （二）综合实力：合格意向投资方的综合实力因素，包括但不限于：行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、资金实力及公司治理能力等。 （三）价值认同：合格意向投资方充分尊重、认同、支持融资方对于增资后的新公司的治理结构、公司运营、发展规划等。 （四）合格意向投资方提交的投资报价。 经办人联系方式 交易机构 **光谷联合产权交易所 交易机构联系人 何先生 交易机构联系电话 ***-******** 补录披露信息 无 受让方/投资方/承租方应提交的附件材料 材料名称 是否需要原件 是否需要复印件 是否需要电子版 下载模板 身份证正面（自然人提供） 不需要 需要 需要 -- 身份证反面（自然人提供） 不需要 需要 需要 -- 营业执照（法人、其他组织提供） 不需要 需要 需要 -- 法人代表身份证（法人提供） 不需要 需要 需要 -- 公司章程（法人提供） 不需要 需要 需要 -- 内部决议文件（法人、其他组织提供） 需要 不需要 需要 -- 联交所要求提供的其他材料 需要 需要 需要 --